Power BI voor financials
Power BI voor financials is het eerste boek in Nederland dat de toepassing van Power BI in de financiële sector beschrijft. Het boek focust op financiële rapportage en rapportage vanuit het ERP-pakket Microsoft Dynamics 365 Business Central. Het is de meest complete en praktische leermethode van dit moment.
Inhoud
De methode beschrijft aan de hand van concrete bedrijfssituaties stap voor de stap de techniek van Power BI. Na een korte uitleg is het aan de student om financiële data tot bruikbare informatie te transformeren. Zo kan de student het geleerde direct in de opgaven toepassen. Aan bod komen de rapportages en analyses van een handelsonderneming, een productieonderneming en een dienstverlenende onderneming. Het boek sluit af met een uitgebreide praktijkcasus, gebaseerd op de administratie van een handelsonderneming.
De leerstof bestaat uit de volgende vier onderdelen:
- Power BI: de basis
- Power BI: voor gevorderden
- Power BI: voor financials
- Power BI: de finale
Kenmerken
- De eerste volledig praktijkgerichte Power BI-methode voor (jonge) financials.
- Uiterst praktische opdrachten met een duidelijke leerlijn.
- Compacte handreiking die de student in staat stelt grotendeels zelfstandig aan de slag te gaan met Power BI.
- Na het doorwerken van dit boek, kan de student zelf heldere stuurinstrumenten (dashboards) bouwen met Power BI.
Inclusief website met o.a. het online boek
Op de bijbehorende website kunnen studenten en docenten extra materiaal vinden, waaronder
- praktijkvoorbeelden;
- filmpjes met uitleg;
- opgaven en
- het online boek.
Doelgroep
Power BI voor financials is geschreven voor studenten in het hoger beroepsonderwijs die een studie accountancy, bedrijfseconomie, bedrijfskunde of finance & control volgen. Daarnaast is het geschikt voor financiële professionals die met Power BI aan de slag willen gaan.
Voorwoord 5
Leeswijzer 11
Terminologie 13
Start 15
Deel I POWER BI BASIS 17
1 Modellen bouw 19
1.1 Casus TinQ 19
1.1.1 Informatiebehoefte 20
1.1.2 Voorbeeld rapportage 21
1.2 Gestructureerde werkwijze modellenbouw 21
1.3 Koppelingen beoordelen en verwijderen 25
1.4 Opgaven 27
2 Visualisaties 31
2.1 Casus TinQ 31
2.2 Mogelijkheden binnen Visualisaties> deel 1 34
2.2.1 Kaart 34
2.2.2 Slicer/filter in lijstvorm 35
2.2.3 Matrix 35
2.2.4 Grafiek 38
2.2.5 Tekstvak 40
2.2.6 Streep 40
2.3 Opmaak binnen Visualisatie 40
2.3.1 Kaart 41
2.3.2 Slicer in lijstvorm 41
2.3.3 Tabel (matrix) 41
2.3.4 Grafiek 42
2.3.5 Tekstvak 42
2.3.6 Streep 42
2.4 Interactief gebruik van de rapportage TinQ 43
2.5 Vervolg casus TinQ 44
2.6 Mogelijkheden binnen Visualisaties> deel 2 46
2.6.1 Slicer in een schuifmaat 46
2.6.2 Tabel 46
2.6.3 Tabel top N 47
2.6.4 Tabel met criteria 49
2.6.5 Meter/KPI 50
2.7 Opmaak binnen Visualisaties 52
2.7.1 Slicer in een schuifmaat 52
2.7.2 Tabel 53
2.7.3 Meter 53
2.8 Opgaven 54
3 Eenvoudige berekeningen met DAX 61
3.1 Inleiding 61
3.2 Eenvoudige berekeningen 62
3.3 Berekeningen met filters 67
3.3.1 Berekeningen met één filter 67
3.3.2 Berekeningen met meerdere filters 71
3.4 Opgaven 72
Deel II POWER BI GEVORDERD 77
4 Invoer en Power Query 79
4.1 Casus Renault 79
4.2 Invoer zonder query 82
4.3 Invoer met query 83
4.4 Casus Tesla Nederland 87
4.5 Query waarmee je gelijktijdig meerdere tabellen kan inlezen 89
4.6 Query waarmee de begroting wordt ingevoerd in een
bruikbare vorm voor Power BI 92
4.7 Opgaven 97
5 Gevorderde berekeningen met DAX 101
5.1 Begroting versus werkelijkheid 101
5.2 Ontwikkeling in de tijd 103
5.2.1 Informatiebehoefte op jaar- en maandbasis 103
5.2.2 Informatiebehoefte op basis van drie maanden 105
5.3 Indelen in groepen en beoordelen 106
5.3.1 Debiteuren indelen in groepen 107
5.3.2 Stapsgewijs indelen in groepen 109
5.3.3 Debiteuren beoordelen 111
5.4 Opgaven 114
6 Kalender in Power BI 119
6.1 Het nut van een kalender 119
6.2 Datumtabel vanuit Excel in Power BI 120
6.3 Maken van een kalender in Power BI 121
6.4 Berekeningen met meerdere datumkolommen in één tabel 125
6.5 Opgaven 130
7 Flexibele berekeningen met DAX 131
7.1 Variabelen in DAX 131
7.2 Flexibel afronden 132
7.3 Flexibele TOP N 135
7.4 Opgaven 138
8 Publiceren 141
8.1 Proeflicentie Power BI Service 142
8.2 Publiceer rapport 143
8.3 Gepubliceerd rapport in Power BI Service 144
8.4 Delen rapporten 145
8.5 Jouw rapport op jouw mobiel 146
8.6 Dashboards versus rapporten in Power BI Service 148
8.7 Opgaven 151
Deel III POWER BI FINANCIEEL153
9 Financiële rapportage 155
9.1 Inleiding resultatenrekening 155
9.1.1 Interactieve resultatenrekening 161
9.1.2 Statische resultatenrekening 164
9.2 Inleiding balans 168
9.2.1 Interactieve balans 171
9.2.2 Statische balans 176
10 Financiële stuctuur in Business Central 181
10.1 Inleiding 181
10.2 Navigeren in Business Central 182
10.3 Data uit Business Central 183
10.4 Indirect exporteren uit Business Central 183
10.5 Processen in Business Central nader bekeken 184
10.5.1 Transactie via een dagboek 185
10.5.2 Transactie via documenten, verkoopproces 187
10.5.3 Transactie via documenten, inkoopproces 193
10.6 Gegevens uit Business Central voor een financiële
verslaglegging 195
10.6.1 Grootboek en grootboekposten in Business Central 195
10.7 Opgaven 198
11 Financiële rapportage met Business Central 199
11.1 Grootboek, subcategorieën en categorieën 199
11.1.1 Verschil grootboekposten balans en resultatenrekening 202
11.2 Subadministraties 202
11.2.1 Btw-posten 204
11.2.2 Klanten- en leveranciersposten en gedetailleerde posten 204
11.2.3 Artikelposten en waardeposten 205
11.3 Budgetten 207
11.4 Opgaven 208
Deel IV POWER BI FINALE213
12 Praktische tips 215
12.1 Tips 215
13 Casus groothandel in kantoormeubelen 223
Index 231
"Dit boek laat de toepassing zien en daagt de lezer ook uit om dit zelf te realiseren. Uiteraard kunnen de beschikbare bestanden gebruikt worden als oefenmateriaal. Bijna elk hoofdstuk wordt afgesloten met een veelheid aan opgaves om het geleerde ook in de praktijk te brengen en om de toepassingen verder uit te breiden." - Auteur Coen Overgaag.
Lees het gehele artikel hier.
